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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 921 202.00 | | 22 921 202.00 | 22 921 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 921 202.00 | | 22 921 202.00 | 22 921 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
BZ Autres créances | 17 858 673.00 | | 17 858 673.00 | 17 858 673.00 |
CF Disponibilités | 2 321 663.00 | | 2 321 663.00 | 2 321 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 391 185.00 | | 20 391 185.00 | 20 391 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 312 387.00 | | 43 312 387.00 | 43 312 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 853 868.00 | | | 2 853 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 464 858.00 | 3 002 313.00 | | 4 464 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 218.00 | 3 048 673.00 | | 4 511 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 493.00 | 210 893.00 | | 857 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 127.00 | 2 110.00 | | 381 127.00 |
EA Autres dettes | 2 133 483.00 | 3 035.00 | | 2 133 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 429 066.00 | 40 139 780.00 | | 35 429 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 801 169.00 | 40 355 819.00 | | 38 801 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 312 387.00 | 43 404 491.00 | | 43 312 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104 029.00 | 4 936 042.00 | | 8 104 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 894 331.00 | | 7 894 331.00 | 7 894 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 331.00 | | 7 894 331.00 | 7 894 331.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 155.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 709 734.00 | 4 709 734.00 | | 4 709 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709 734.00 | 4 709 734.00 | | 4 709 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709 734.00 | 4 709 734.00 | | 4 709 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 185 388.00 | 12 989 025.00 | | 13 185 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 530.00 | 9 986 712.00 | | 8 720 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 464 858.00 | 3 002 313.00 | | 4 464 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 602 129.00 | 6 453 379.00 | | 6 602 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 716 424.00 | | | 25 716 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 795 222.00 | 22 921 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795 222.00 | 22 921 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 716 424.00 | | | 25 716 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 493.00 | 857 493.00 | | 857 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 127.00 | 381 127.00 | | 381 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133 483.00 | 2 133 483.00 | | 2 133 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 429 066.00 | 4 731 926.00 | 18 851 838.00 | 35 429 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 921 202.00 | 2 853 868.00 | 20 067 334.00 | 22 921 202.00 |
UX Autres créances clients | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858 673.00 | 17 858 673.00 | | 17 858 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 990 723.00 | 20 923 389.00 | 20 067 334.00 | 40 990 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 801 169.00 | 8 104 029.00 | 18 851 838.00 | 38 801 169.00 |