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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 476.00 | 936.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 379.00 | 87 381.00 | 56 998.00 | 144 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 489.00 | 37 754.00 | 25 734.00 | 63 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 398.00 | 126 611.00 | 229 787.00 | 356 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 993.00 | 698.00 | 172 295.00 | 172 993.00 |
BZ Autres créances | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CF Disponibilités | 142 933.00 | | 142 933.00 | 142 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 642.00 | 698.00 | 362 944.00 | 363 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 040.00 | 127 309.00 | 592 731.00 | 720 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 220.00 | 196.00 | | 83 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 034.00 | 95 024.00 | | 103 034.00 |
DL TOTAL (I) | 207 055.00 | 104 020.00 | | 207 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 996.00 | 224 089.00 | | 199 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 103.00 | 39 996.00 | | 40 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 648.00 | 52 200.00 | | 69 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 895.00 | 73 764.00 | | 65 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 490.00 | | |
EA Autres dettes | 941.00 | 1 977.00 | | 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | 6 352.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 677.00 | 404 843.00 | | 385 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 731.00 | 508 863.00 | | 592 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 469.00 | 280 237.00 | | 224 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 018.00 | | 24 380.00 | 342 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 356 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 207 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 212.00 | | | 148 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 623.00 | | 24 244.00 | 193 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 136.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 570.00 | 27 346.00 | 1 304.00 | 100 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 804.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 898.00 | 26 542.00 | 1 304.00 | 99 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 171 996.00 | | | 171 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 996.00 | 38 788.00 | 159 115.00 | 199 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VP Divers | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
VW T.V.A. | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 702.00 | 221 494.00 | 159 115.00 | 382 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |