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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 3 575.00 | 549.00 | 4 123.00 |
AH Fonds commercial | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 145.00 | 133 813.00 | 27 332.00 | 161 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 522.00 | 93 443.00 | 74 079.00 | 167 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 657.00 | 230 831.00 | 261 826.00 | 492 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 724.00 | | 383 724.00 | 383 724.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 480 871.00 | | 480 871.00 | 480 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 797.00 | | 924 797.00 | 924 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 455.00 | 230 831.00 | 1 186 623.00 | 1 417 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 469 119.00 | 315 886.00 | | 469 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 992.00 | 153 234.00 | | 195 992.00 |
DL TOTAL (I) | 687 111.00 | 491 119.00 | | 687 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 973.00 | 196 709.00 | | 234 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 803.00 | 41 199.00 | | 46 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 132.00 | 82 368.00 | | 59 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 603.00 | 136 061.00 | | 158 603.00 |
EA Autres dettes | | 4 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 512.00 | 460 946.00 | | 499 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 623.00 | 952 065.00 | | 1 186 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 177.00 | 317 965.00 | | 332 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 501.00 | | 14 157.00 | 478 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 581.00 | | 14 087.00 | 314 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 997.00 | | 70.00 | 13 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 062.00 | 44 770.00 | | 186 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 570.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 057.00 | 44 199.00 | | 183 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
UX Autres créances clients | 383 724.00 | 383 724.00 | | 383 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 973.00 | 67 638.00 | 166 060.00 | 234 973.00 |
VI Groupe et associés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 328.00 | 397 261.00 | 14 067.00 | 411 328.00 |
VW T.V.A. | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 512.00 | 332 177.00 | 166 060.00 | 499 512.00 |