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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 2 302.00 | 1 821.00 | 4 123.00 |
AH Fonds commercial | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 366.00 | 99 953.00 | 44 413.00 | 144 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 434.00 | 48 430.00 | 41 004.00 | 89 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 720.00 | 150 685.00 | 247 035.00 | 397 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 282.00 | 898.00 | 222 384.00 | 223 282.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CF Disponibilités | 226 946.00 | | 226 946.00 | 226 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 727.00 | 898.00 | 486 829.00 | 487 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 447.00 | 151 583.00 | 733 864.00 | 885 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 055.00 | 83 220.00 | | 185 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 831.00 | 103 034.00 | | 130 831.00 |
DL TOTAL (I) | 337 886.00 | 207 055.00 | | 337 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 208.00 | 199 996.00 | | 161 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 823.00 | 40 103.00 | | 40 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 064.00 | 69 648.00 | | 78 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 988.00 | 65 895.00 | | 111 988.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 941.00 | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 979.00 | 385 677.00 | | 395 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 864.00 | 592 731.00 | | 733 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 952.00 | 224 469.00 | | 273 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 398.00 | | 46 122.00 | 356 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 397 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 233 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 212.00 | | 1 711.00 | 148 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 867.00 | | 30 733.00 | 207 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 13 678.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 611.00 | 28 589.00 | 4 515.00 | 126 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 826.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 135.00 | 27 763.00 | 4 515.00 | 125 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 201.00 | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | 201.00 | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | 201.00 | | 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 222 285.00 | 222 285.00 | | 222 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 208.00 | 39 180.00 | 122 027.00 | 161 208.00 |
VI Groupe et associés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 639.00 | 240 639.00 | | 240 639.00 |
VW T.V.A. | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 004.00 | 270 976.00 | 122 027.00 | 393 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |