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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 13 632.00 | 419.00 | 14 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 610.00 | 27 241.00 | 72 369.00 | 99 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 855.00 | 26 820.00 | 308 035.00 | 334 855.00 |
BZ Autres créances | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
CF Disponibilités | 289 609.00 | | 289 609.00 | 289 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 975.00 | 26 820.00 | 847 155.00 | 873 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 585.00 | 54 061.00 | 919 524.00 | 973 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 808.00 | 68 468.00 | | 7 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 523.00 | -60 660.00 | | 67 523.00 |
DL TOTAL (I) | 84 131.00 | 16 608.00 | | 84 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 32 056.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 2 576.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 268.00 | 439 218.00 | | 541 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 565.00 | 95 445.00 | | 73 565.00 |
EA Autres dettes | 145 059.00 | 145 848.00 | | 145 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 273.00 | 2 100.00 | | 71 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 393.00 | 717 243.00 | | 835 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 524.00 | 733 850.00 | | 919 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 393.00 | 717 243.00 | | 835 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 010.00 | | 600.00 | 99 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 350.00 | | 600.00 | 71 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 730.00 | 511.00 | | 26 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | 511.00 | | 13 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 317.00 | 20 546.00 | 94 042.00 | 100 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 317.00 | 20 546.00 | 94 042.00 | 100 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 317.00 | 20 546.00 | 94 042.00 | 100 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 546.00 | 94 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 268.00 | 541 268.00 | | 541 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 286 973.00 | | | 286 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VB T. V. A. | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VP Divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 517.00 | 556 167.00 | 1 350.00 | 557 517.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 393.00 | 835 393.00 | | 835 393.00 |