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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 220.00 | 8 806.00 | 2 414.00 | 11 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 178.00 | 22 414.00 | 3 764.00 | 26 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 243.00 | 26 373.00 | 363 870.00 | 390 243.00 |
BZ Autres créances | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
CF Disponibilités | 568 077.00 | | 568 077.00 | 568 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 635.00 | 26 373.00 | 1 232 263.00 | 1 258 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 814.00 | 48 787.00 | 1 236 026.00 | 1 284 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 149.00 | 29 063.00 | | 274 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 332.00 | 245 085.00 | | 207 332.00 |
DL TOTAL (I) | 490 281.00 | 282 949.00 | | 490 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 2 575.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 449.00 | 249 204.00 | | 286 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 297.00 | 77 814.00 | | 115 297.00 |
EA Autres dettes | 241 823.00 | 54 777.00 | | 241 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 500.00 | 604 125.00 | | 91 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 746.00 | 988 495.00 | | 745 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 026.00 | 1 271 444.00 | | 1 236 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 593.00 | | 2 481.00 | 29 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 895.00 | 26 178.00 | | 5 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | 11 220.00 | | 5 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 634.00 | | 2 481.00 | 14 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 105.00 | 203.00 | 5 895.00 | 28 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 496.00 | 203.00 | 5 895.00 | 14 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 448.00 | 286 448.00 | | 286 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 823.00 | 241 823.00 | | 241 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 344 497.00 | 344 497.00 | | 344 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VB T. V. A. | 130 616.00 | 130 616.00 | | 130 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 139.00 | 94 139.00 | | 94 139.00 |
VP Divers | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 908.00 | 690 558.00 | 1 350.00 | 691 908.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 746.00 | 745 746.00 | | 745 746.00 |