| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 634.00 | 13 936.00 | 698.00 | 14 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 593.00 | 27 544.00 | 2 048.00 | 29 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 363.00 | 28 820.00 | 465 543.00 | 494 363.00 |
BZ Autres créances | 156 724.00 | | 156 724.00 | 156 724.00 |
CF Disponibilités | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 661.00 | 28 820.00 | 758 841.00 | 787 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 254.00 | 56 364.00 | 760 890.00 | 817 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 808.00 | 7 808.00 | | 27 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 845.00 | 67 523.00 | | -26 845.00 |
DL TOTAL (I) | 9 762.00 | 84 131.00 | | 9 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 4 031.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 341.00 | 541 268.00 | | 450 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 840.00 | 73 565.00 | | 84 840.00 |
EA Autres dettes | 171 347.00 | 145 059.00 | | 171 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 665.00 | 71 273.00 | | 38 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 127.00 | 835 393.00 | | 751 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 890.00 | 919 524.00 | | 760 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 127.00 | 835 393.00 | | 751 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 610.00 | | 1 703.00 | 99 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 720.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 720.00 | 29 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | | 583.00 | 14 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 950.00 | | 1 120.00 | 71 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | 303.00 | | 27 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 632.00 | 303.00 | | 13 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 820.00 | 2 000.00 | | 26 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 820.00 | 2 000.00 | | 26 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 820.00 | 2 000.00 | | 26 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 341.00 | 450 341.00 | | 450 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 446 871.00 | 446 871.00 | | 446 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VB T. V. A. | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VP Divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 259.00 | 669 259.00 | | 669 259.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 127.00 | 751 127.00 | | 751 127.00 |