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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 1 805.00 | 833.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 292.00 | 50 699.00 | 35 593.00 | 86 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 307.00 | 52 504.00 | 39 804.00 | 92 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 194 911.00 | | 194 911.00 | 194 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 277.00 | 52 504.00 | 344 773.00 | 397 277.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 707.00 | | | 226 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 773.00 | | | 344 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 373.00 | 885 673.00 | 1 150 046.00 | 264 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 373.00 | 885 673.00 | 1 150 046.00 | 264 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 861.00 | | | 1 169 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 627.00 | | | 1 107 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 326.00 | | 27 742.00 | 90 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 761.00 | 92 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 677.00 | 86 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | 1 000.00 | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 227.00 | | 25 742.00 | 86 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | 1 000.00 | 2 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 279.00 | 1 863.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279.00 | 1 863.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | 1 863.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091.00 | 13 961.00 | 25 130.00 | 39 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VP Divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 293.00 | 109 931.00 | 2 362.00 | 111 293.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 707.00 | 201 577.00 | 25 130.00 | 226 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511.00 | | | 511.00 |
ST Autres comptes | 212 942.00 | | | 212 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
YT Sous‐traitance | 459 024.00 | | | 459 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246.00 | | | 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 206.00 | | | 685 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |