| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 425.00 | 575.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 803.00 | 45 664.00 | 45 139.00 | 90 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 489.00 | 47 088.00 | 49 401.00 | 96 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 121.00 | | 199 121.00 | 199 121.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 778.00 | | 340 778.00 | 340 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 268.00 | 47 088.00 | 390 180.00 | 437 268.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 784.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 846.00 | 185.00 | | 1 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 953.00 | 62 234.00 | | 70 953.00 |
DL TOTAL (I) | 127 799.00 | 116 203.00 | | 127 799.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 542.00 | 39 091.00 | | 46 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 901.00 | 50 971.00 | | 53 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 805.00 | 114 712.00 | | 81 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 918.00 | | |
EA Autres dettes | 80 131.00 | 19 370.00 | | 80 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 381.00 | 226 707.00 | | 262 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 180.00 | 344 773.00 | | 390 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 873.00 | | 979 873.00 | 979 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 873.00 | | 979 873.00 | 979 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 15 800.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 19 684.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 735.00 | 7 851.00 | | 13 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | 11 489.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 908.00 | 19 339.00 | | 15 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | 344.00 | | -4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 122.00 | 16 250.00 | | 23 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 024.00 | 1 169 861.00 | | 994 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 071.00 | 1 107 627.00 | | 923 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 953.00 | 62 234.00 | | 70 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732.00 | 768.00 | | 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 542.00 | 14 784.00 | 31 758.00 | 46 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 541.00 | 229 869.00 | 2 672.00 | 232 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 381.00 | 230 623.00 | 31 758.00 | 262 381.00 |