| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 675.00 | 325.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 584.00 | 60 296.00 | 46 288.00 | 106 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 271.00 | 60 971.00 | 50 301.00 | 111 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
BZ Autres créances | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CF Disponibilités | 201 938.00 | | 201 938.00 | 201 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 531.00 | | 381 531.00 | 381 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 803.00 | 60 971.00 | 431 832.00 | 492 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 370.00 | 1 846.00 | | 31 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 166.00 | 70 953.00 | | 59 166.00 |
DL TOTAL (I) | 145 536.00 | 127 799.00 | | 145 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 039.00 | 46 542.00 | | 49 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 528.00 | 78 345.00 | | 37 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 459.00 | 53 901.00 | | 92 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 864.00 | 81 806.00 | | 106 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 296.00 | 262 381.00 | | 286 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 832.00 | 390 180.00 | | 431 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 114.00 | 230 623.00 | | 214 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 446.00 | 881 042.00 | 1 095 488.00 | 214 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 446.00 | 881 042.00 | 1 095 488.00 | 214 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 833.00 | 13 735.00 | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 15 908.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | -4 908.00 | | -4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 23 122.00 | | 18 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 145.00 | 994 024.00 | | 1 100 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 979.00 | 923 071.00 | | 1 040 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 166.00 | 70 953.00 | | 59 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 489.00 | | 19 432.00 | 96 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 111 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 106 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 803.00 | | 19 432.00 | 90 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 088.00 | 18 532.00 | 4 650.00 | 47 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 250.00 | 999.00 | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 664.00 | 18 282.00 | 3 651.00 | 45 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VC Groupe et associés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 039.00 | 14 384.00 | 34 654.00 | 49 039.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 265.00 | 179 593.00 | 2 672.00 | 182 265.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 769.00 | 214 114.00 | 34 654.00 | 248 769.00 |