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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 470.00 | 85 487.00 | 97 983.00 | 183 470.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 222.00 | 88 209.00 | 166 013.00 | 254 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
110 Total général Actif | 269 402.00 | 88 209.00 | 181 193.00 | 269 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 658.00 | 45 026.00 | | 37 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 103.00 | 45 026.00 | | 39 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 265.00 | 4 027.00 | | 2 265.00 |
242 Autres charges externes. | 11 656.00 | 11 238.00 | | 11 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 086.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
252 Charges sociales | | 451.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 14 089.00 | 13 823.00 | | 14 089.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 987.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 122.00 | 31 612.00 | | 31 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 981.00 | 13 414.00 | | 7 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
294 Charges financières | 5 725.00 | 6 378.00 | | 5 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 175.00 | 1 645.00 | | 42 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 809.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 918.00 | 4 583.00 | | 1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 582.00 | | | 271 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 289.00 | | | 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 053.00 | | | 2 053.00 |