| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 046.00 | | 1 210 046.00 | 1 210 046.00 |
BZ Autres créances | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
CF Disponibilités | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 626.00 | | 277 626.00 | 277 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 672.00 | | 1 487 672.00 | 1 487 672.00 |
CU Autres participations | 1 210 046.00 | | 1 210 046.00 | 1 210 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DG Autres réserves | 895 064.00 | | | 895 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
DK Provisions réglementées | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 335.00 | | | 1 282 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 317.00 | | | 157 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 337.00 | | | 205 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 672.00 | | | 1 487 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 046.00 | | | 1 210 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 046.00 | | | 1 210 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 245.00 | 32 002.00 | 125 243.00 | 157 245.00 |
VI Groupe et associés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 337.00 | 80 094.00 | 125 243.00 | 205 337.00 |