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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
CF Disponibilités | 399 692.00 | | 399 692.00 | 399 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 888.00 | | 500 888.00 | 500 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 889.00 | | 500 889.00 | 500 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DG Autres réserves | 406 430.00 | | | 406 430.00 |
DH Report à nouveau | -143 704.00 | | | -143 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 499 447.00 | | | 499 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 889.00 | | | 500 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 574.00 | | | -348 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 880.00 | | | 378 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 419.00 | | | 380 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348 575.00 | | 348 575.00 | 348 575.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 575.00 | | 348 575.00 | 348 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 569.00 | | 375 569.00 | 375 569.00 |
UG ‐ Financières | | | 348 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |