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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 994.00 | 348 575.00 | 28 419.00 | 376 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 601 724.00 | | 601 724.00 | 601 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 738.00 | | 701 738.00 | 701 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 732.00 | 348 575.00 | 730 157.00 | 1 078 732.00 |
CU Autres participations | 376 994.00 | 348 575.00 | 28 419.00 | 376 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DG Autres réserves | 606 430.00 | | | 606 430.00 |
DH Report à nouveau | -122 222.00 | | | -122 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 483.00 | | | -21 483.00 |
DK Provisions réglementées | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 727 979.00 | | | 727 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 157.00 | | | 730 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 880.00 | | | 339 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 363.00 | | | 361 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 483.00 | | | -21 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 348 575.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 348 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 994.00 | 348 575.00 | | 26 994.00 |
UG ‐ Financières | | 348 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 243.00 | | | 125 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |