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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 049.00 | 10 542.00 | 5 508.00 | 16 049.00 |
040 Immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 827.00 | 10 962.00 | 13 865.00 | 24 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
110 Total général Actif | 70 535.00 | 10 962.00 | 59 573.00 | 70 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
222 Production stockée | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 478.00 | | | 137 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
252 Charges sociales | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
262 Autres charges | 895.00 | | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 172.00 | | | 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |