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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 12 342.00 | 5 337.00 | 17 678.00 |
040 Immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 505.00 | 12 762.00 | 10 743.00 | 23 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
084 Disponibilités | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
110 Total général Actif | 76 642.00 | 12 762.00 | 63 881.00 | 76 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
222 Production stockée | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
242 Autres charges externes. | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
252 Charges sociales | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 241.00 | | | 26 241.00 |