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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 703.00 | 14 598.00 | 6 105.00 | 20 703.00 |
040 Immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 487.00 | 15 018.00 | 12 469.00 | 27 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
072 Créances – Autres | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
084 Disponibilités | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
110 Total général Actif | 115 174.00 | 15 018.00 | 100 156.00 | 115 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
222 Production stockée | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 654.00 | | | 177 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
242 Autres charges externes. | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
252 Charges sociales | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 435.00 | | | 173 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 954.00 | | | 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |