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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 051.00 | 3 790.00 | 261.00 | 4 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 045.00 | 4 784.00 | 261.00 | 5 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
084 Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
110 Total général Actif | 18 519.00 | 4 784.00 | 13 735.00 | 18 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 235.00 | 77 461.00 | | 34 235.00 |
222 Production stockée | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 235.00 | 77 461.00 | | 34 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 148.00 | 20 655.00 | | 9 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | -1 170.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 16 027.00 | 36 396.00 | | 16 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 810.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 406.00 | 13 800.00 | | 9 406.00 |
252 Charges sociales | 3 467.00 | 6 182.00 | | 3 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 342.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 732.00 | 79 015.00 | | 40 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 498.00 | -1 554.00 | | -6 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 174.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 497.00 | -1 733.00 | | -6 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 660.00 | | | 2 660.00 |