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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 20.00 | 1 780.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 317.00 | 1 280.00 | 4 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 397.00 | 3 337.00 | 3 060.00 | 6 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
072 Créances – Autres | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
084 Disponibilités | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
110 Total général Actif | 71 593.00 | 3 337.00 | 68 256.00 | 71 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 409.00 | 57 629.00 | | 136 409.00 |
222 Production stockée | | -2 112.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 410.00 | 55 517.00 | | 136 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 448.00 | 16 301.00 | | 36 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | -886.00 | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 56 045.00 | 27 849.00 | | 56 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 2 276.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 855.00 | 3 335.00 | | 5 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 600.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 018.00 | 57 474.00 | | 119 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 391.00 | -1 957.00 | | 17 391.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 534.00 | -1 994.00 | | 15 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 608.00 | | | 9 608.00 |