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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 620.00 | 1 180.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 920.00 | 678.00 | 4 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 397.00 | 4 539.00 | 1 858.00 | 6 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
110 Total général Actif | 24 707.00 | 4 539.00 | 20 168.00 | 24 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 914.00 | 136 409.00 | | 36 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 415.00 | 136 410.00 | | 41 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 226.00 | 36 448.00 | | 7 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | -618.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 22 610.00 | 56 045.00 | | 22 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 2 665.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 18 000.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 248.00 | 5 855.00 | | 5 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 202.00 | 622.00 | | 1 202.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 2.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 899.00 | 119 018.00 | | 53 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 485.00 | 17 391.00 | | -12 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 857.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 485.00 | 15 534.00 | | -12 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 052.00 | | | 2 052.00 |