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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 707.00 | 13 295.00 | 3 412.00 | 16 707.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 503.00 | 13 295.00 | 59 208.00 | 72 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
060 Stock marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
110 Total général Actif | 86 600.00 | 13 295.00 | 73 305.00 | 86 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 431.00 | 10 760.00 | | 8 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 458.00 | 94 730.00 | | 93 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | 1 968.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 421.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 527.00 | 107 879.00 | | 103 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 130.00 | 5 628.00 | | 6 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | 2 247.00 | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 510.00 | 6 308.00 | | 6 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -458.00 | 1 654.00 | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 23 183.00 | 23 357.00 | | 23 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | 4 093.00 | | 4 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 124.00 | 43 856.00 | | 37 124.00 |
252 Charges sociales | 14 082.00 | 12 149.00 | | 14 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 072.00 | 100 017.00 | | 92 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 455.00 | 7 862.00 | | 11 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 1 071.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 482.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | -404.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 698.00 | 5 717.00 | | 9 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 007.00 | | | 5 007.00 |