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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 187.00 | 14 214.00 | 2 973.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 153.00 | 15 714.00 | 58 439.00 | 74 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 269.00 | 454.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 549.00 | 2 269.00 | 17 280.00 | 19 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 702.00 | 17 982.00 | 75 719.00 | 93 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
DH Report à nouveau | -9 549.00 | -3 768.00 | | -9 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 386.00 | -5 781.00 | | -19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 30 318.00 | 49 705.00 | | 30 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 218.00 | 15 000.00 | | 14 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 98.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 10 615.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 507.00 | 17 752.00 | | 21 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 401.00 | 45 377.00 | | 45 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 719.00 | 95 082.00 | | 75 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
FG Production vendue services | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 158.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 164.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 588.00 | 114 597.00 | | 113 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 974.00 | 120 378.00 | | 132 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 386.00 | -5 781.00 | | -19 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 4 984.00 | 9 226.00 | 14 210.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 376.00 | 8 910.00 | 466.00 | 9 376.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 401.00 | 36 175.00 | 9 226.00 | 45 401.00 |