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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 001.00 | 8 852.00 | 149.00 | 9 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 27 328.00 | 8 370.00 | 35 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 558.00 | 38 769.00 | 87 790.00 | 126 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 981.00 | 303.00 | 99 678.00 | 99 981.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CF Disponibilités | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 897.00 | 303.00 | 303 594.00 | 303 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 456.00 | 39 072.00 | 391 384.00 | 430 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 112 257.00 | 49 734.00 | | 112 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 829.00 | 62 523.00 | | 35 829.00 |
DL TOTAL (I) | 182 187.00 | 146 357.00 | | 182 187.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 522.00 | 47 670.00 | | 31 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 665.00 | 27 147.00 | | 21 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 518.00 | 50 242.00 | | 94 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 653.00 | 56 719.00 | | 36 653.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | 25 173.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 197.00 | 206 950.00 | | 209 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 384.00 | 353 307.00 | | 391 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 199.00 | 14 570.00 | | 24 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 610.00 | 14 569.00 | | 21 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 522.00 | 16 610.00 | 14 912.00 | 31 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 690.00 | 138 970.00 | 720.00 | 139 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 197.00 | 194 285.00 | 14 912.00 | 209 197.00 |