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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 207.00 | 1 309.00 | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 001.00 | 8 990.00 | 11.00 | 9 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 598.00 | 32 554.00 | 5 044.00 | 37 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 235.00 | 41 751.00 | 87 484.00 | 129 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 400.00 | 6 162.00 | 120 238.00 | 126 400.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CF Disponibilités | 152 119.00 | | 152 119.00 | 152 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 037.00 | 6 162.00 | 312 874.00 | 319 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 272.00 | 47 913.00 | 400 359.00 | 448 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
DG Autres réserves | 116 721.00 | 112 257.00 | | 116 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 264.00 | 35 829.00 | | 47 264.00 |
DL TOTAL (I) | 212 651.00 | 182 187.00 | | 212 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 912.00 | 31 522.00 | | 14 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | 21 665.00 | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 598.00 | 94 518.00 | | 74 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 221.00 | 36 653.00 | | 62 221.00 |
EA Autres dettes | 22 268.00 | 24 840.00 | | 22 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 708.00 | 209 197.00 | | 187 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 359.00 | 391 384.00 | | 400 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 873.00 | 209 197.00 | | 182 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 558.00 | | 5 266.00 | 126 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 129 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 589.00 | 80 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 139.00 | | 1 516.00 | 81 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 699.00 | | 1 900.00 | 44 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 1 850.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 769.00 | 5 572.00 | 2 589.00 | 38 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 207.00 | 2 589.00 | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 180.00 | 5 364.00 | | 36 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | 5 859.00 | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 5 859.00 | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 5 859.00 | | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 912.00 | 10 077.00 | 4 835.00 | 14 912.00 |
VI Groupe et associés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VP Divers | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 788.00 | 146 815.00 | 9 973.00 | 156 788.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 708.00 | 182 873.00 | 4 835.00 | 187 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |