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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 713.00 | 803.00 | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 9 988.00 | 7 243.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 106.00 | 25 168.00 | 13 938.00 | 39 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 540.00 | 35 869.00 | 103 671.00 | 139 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 525.00 | 7 803.00 | 170 722.00 | 178 525.00 |
BZ Autres créances | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CF Disponibilités | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 292.00 | 7 803.00 | 278 489.00 | 286 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 832.00 | 43 672.00 | 382 160.00 | 425 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 710.00 | 14 566.00 | | 25 710.00 |
DG Autres réserves | 77 841.00 | 116 721.00 | | 77 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 47 264.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 169 999.00 | 212 651.00 | | 169 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 108.00 | 14 912.00 | | 21 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 13 710.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 74 598.00 | | 90 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 079.00 | 62 221.00 | | 67 079.00 |
EA Autres dettes | 27 107.00 | 22 268.00 | | 27 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 161.00 | 187 708.00 | | 212 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 160.00 | 400 359.00 | | 382 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 016.00 | 182 873.00 | | 201 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 235.00 | | 20 769.00 | 129 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 465.00 | 139 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 225.00 | 56 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 599.00 | | 19 962.00 | 46 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 807.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 751.00 | 4 342.00 | 10 225.00 | 41 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 505.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 544.00 | 3 837.00 | 10 225.00 | 41 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 177 820.00 | 177 820.00 | | 177 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 107.00 | 9 962.00 | 11 145.00 | 21 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VP Divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 881.00 | 217 431.00 | 2 450.00 | 219 881.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 161.00 | 201 016.00 | 11 145.00 | 212 161.00 |