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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 200.00 | 2 971.00 | 4 229.00 | 7 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 806.00 | 1 394.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 038.00 | 36 975.00 | 232 063.00 | 269 038.00 |
040 Immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 662.00 | 40 752.00 | 250 910.00 | 291 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
072 Créances – Autres | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
084 Disponibilités | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
110 Total général Actif | 421 064.00 | 40 752.00 | 380 312.00 | 421 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 828 459.00 | 414 577.00 | | 828 459.00 |
222 Production stockée | -3.00 | 5 788.00 | | -3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 050.00 | 4 238.00 | | 4 050.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 507.00 | 424 604.00 | | 832 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 389.00 | 143 930.00 | | 271 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | -9 855.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 168 926.00 | 114 186.00 | | 168 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | 449.00 | | 6 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 349.00 | 105 117.00 | | 236 349.00 |
252 Charges sociales | 68 244.00 | 31 329.00 | | 68 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 756.00 | 12 996.00 | | 27 756.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 58.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 790.00 | 398 209.00 | | 778 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 716.00 | 26 394.00 | | 53 716.00 |
294 Charges financières | 5 143.00 | 10 971.00 | | 5 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 375.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 2 036.00 | | 4 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 939.00 | 13 012.00 | | 43 939.00 |