| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 200.00 | 5 851.00 | 1 349.00 | 7 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 686.00 | 514.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 976.00 | 92 799.00 | 188 177.00 | 280 976.00 |
040 Immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 600.00 | 100 336.00 | 203 264.00 | 303 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
072 Créances – Autres | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
084 Disponibilités | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
110 Total général Actif | 444 558.00 | 100 336.00 | 344 222.00 | 444 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 907 038.00 | 898 475.00 | | 907 038.00 |
222 Production stockée | -150.00 | 467.00 | | -150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 188.00 | 11 604.00 | | 6 188.00 |
230 Autres produits | 23 514.00 | 8 529.00 | | 23 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 589.00 | 919 075.00 | | 936 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 777.00 | 315 789.00 | | 306 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 839.00 | -641.00 | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 176 808.00 | 168 524.00 | | 176 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | 7 621.00 | | 5 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 854.00 | 309 339.00 | | 328 854.00 |
252 Charges sociales | 90 628.00 | 75 642.00 | | 90 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 840.00 | 29 744.00 | | 29 840.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 940 749.00 | 906 059.00 | | 940 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 160.00 | 13 017.00 | | -4 160.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | 4 431.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 262.00 | 1 604.00 | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 887.00 | 6 981.00 | | -8 887.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |