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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 200.00 | 4 411.00 | 2 789.00 | 7 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 246.00 | 954.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 976.00 | 64 839.00 | 216 137.00 | 280 976.00 |
040 Immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 600.00 | 70 496.00 | 233 104.00 | 303 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
072 Créances – Autres | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
084 Disponibilités | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 607.00 | | 143 607.00 | 143 607.00 |
110 Total général Actif | 447 207.00 | 70 496.00 | 376 711.00 | 447 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 898 475.00 | 828 459.00 | | 898 475.00 |
222 Production stockée | 467.00 | -3.00 | | 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 604.00 | 4 050.00 | | 11 604.00 |
230 Autres produits | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 075.00 | 832 507.00 | | 919 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 789.00 | 271 389.00 | | 315 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | 16.00 | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 168 524.00 | 168 926.00 | | 168 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 621.00 | 6 086.00 | | 7 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 339.00 | 236 349.00 | | 309 339.00 |
252 Charges sociales | 75 642.00 | 68 244.00 | | 75 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 744.00 | 27 756.00 | | 29 744.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 24.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 059.00 | 778 790.00 | | 906 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 017.00 | 53 716.00 | | 13 017.00 |
294 Charges financières | 4 431.00 | 5 143.00 | | 4 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | 427.00 | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 981.00 | 43 939.00 | | 6 981.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |