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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
BZ Autres créances | 562 952.00 | | 562 952.00 | 562 952.00 |
CF Disponibilités | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 199.00 | | 792 199.00 | 792 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 542.00 | | 795 542.00 | 795 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 090.00 | | | -174 090.00 |
DL TOTAL (I) | -164 089.00 | | | -164 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 996.00 | | | 728 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 631.00 | | | 959 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 542.00 | | | 795 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 704.00 | | 255 704.00 | 255 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 704.00 | | 255 704.00 | 255 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 708.00 | | | 755 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 797.00 | | | 929 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 089.00 | | | -174 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 435.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 3 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 996.00 | 728 996.00 | | 728 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
VB T. V. A. | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
VC Groupe et associés | 371 036.00 | | | 371 036.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 094.00 | 766 827.00 | 3 267.00 | 770 094.00 |
VW T.V.A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 631.00 | 959 631.00 | | 959 631.00 |