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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 713.00 | | 626 713.00 | 626 713.00 |
BZ Autres créances | 509 265.00 | | 509 265.00 | 509 265.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 002.00 | | 1 143 002.00 | 1 143 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 437.00 | | 1 146 437.00 | 1 146 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 089.00 | | | -174 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 160.00 | -174 089.00 | | -76 160.00 |
DL TOTAL (I) | -240 249.00 | -164 089.00 | | -240 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 157.00 | 69 000.00 | | 181 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 067.00 | 728 996.00 | | 1 023 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 461.00 | 111 636.00 | | 182 461.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 686.00 | 959 631.00 | | 1 386 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 437.00 | 795 542.00 | | 1 146 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 300.00 | | 868 300.00 | 868 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 300.00 | | 868 300.00 | 868 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 768.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 768.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -768.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 567.00 | 755 708.00 | | 1 368 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 727.00 | 929 797.00 | | 1 444 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 160.00 | -174 089.00 | | -76 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344.00 | | 91.00 | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 91.00 | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 067.00 | 1 023 067.00 | | 1 023 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 626 713.00 | 626 713.00 | | 626 713.00 |
VB T. V. A. | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
VC Groupe et associés | 307 408.00 | 307 408.00 | | 307 408.00 |
VI Groupe et associés | 181 157.00 | 181 157.00 | | 181 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 988.00 | 1 137 629.00 | 3 359.00 | 1 140 988.00 |
VW T.V.A. | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 686.00 | 1 386 686.00 | | 1 386 686.00 |