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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 487.00 | | 314 487.00 | 314 487.00 |
BZ Autres créances | 711 459.00 | | 711 459.00 | 711 459.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 241.00 | | 1 031 241.00 | 1 031 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 317.00 | | 1 031 317.00 | 1 031 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 249.00 | -174 089.00 | | -250 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 181.00 | -76 160.00 | | -56 181.00 |
DL TOTAL (I) | -296 430.00 | -240 249.00 | | -296 430.00 |
DP Provisions pour risques | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 590.00 | 181 157.00 | | 305 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 258.00 | 1 023 067.00 | | 870 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 800.00 | 182 461.00 | | 125 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 277.00 | 1 386 686.00 | | 1 308 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 317.00 | 1 146 437.00 | | 1 031 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 087.00 | | 466 087.00 | 466 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 087.00 | | 466 087.00 | 466 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 155.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 155.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -155.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 098.00 | 1 368 567.00 | | 966 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 279.00 | 1 444 727.00 | | 1 022 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 181.00 | -76 160.00 | | -56 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 358.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 76.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 258.00 | 870 258.00 | | 870 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
UX Autres créances clients | 314 487.00 | 314 487.00 | | 314 487.00 |
VB T. V. A. | 135 745.00 | 135 745.00 | | 135 745.00 |
VC Groupe et associés | 575 714.00 | 575 714.00 | | 575 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 305 590.00 | 305 590.00 | | 305 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 597.00 | 1 027 597.00 | | 1 027 597.00 |
VW T.V.A. | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 277.00 | 1 308 277.00 | | 1 308 277.00 |