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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 174.00 | | 4 103 174.00 | 4 103 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 929.00 | | 4 268 929.00 | 4 268 929.00 |
CU Autres participations | 4 103 174.00 | | 4 103 174.00 | 4 103 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 574.00 | | | 588 574.00 |
DK Provisions réglementées | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 622 165.00 | | | 622 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622 546.00 | | | 3 622 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 764.00 | | | 3 646 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 929.00 | | | 4 268 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 125.00 | | | 629 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 598.00 | | | 740 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 024.00 | | | 152 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 574.00 | | | 588 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 103 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 103 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103 174.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 614 949.00 | 597 310.00 | 2 409 873.00 | 3 614 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 205 000.00 | | | 4 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 051.00 | | | 590 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 764.00 | 629 125.00 | 2 409 873.00 | 3 646 764.00 |