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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 386.00 | 8 436.00 | 151 950.00 | 160 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 334.00 | 480.00 | 7 853.00 | 8 334.00 |
AX Avances et acomptes | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 179.00 | 8 916.00 | 4 818 263.00 | 4 827 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BZ Autres créances | 430 353.00 | | 430 353.00 | 430 353.00 |
CF Disponibilités | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 841.00 | | 511 841.00 | 511 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 020.00 | 8 916.00 | 5 330 104.00 | 5 339 020.00 |
CU Autres participations | 4 602 884.00 | | 4 602 884.00 | 4 602 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 500 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | 71 841.00 | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 869.00 | 588 489.00 | | 622 869.00 |
DK Provisions réglementées | 10 987.00 | 8 028.00 | | 10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 471.00 | 1 201 359.00 | | 1 788 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 208.00 | 3 042 832.00 | | 3 485 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 1 476.00 | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 818.00 | 2 428.00 | | 15 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 541 633.00 | 3 092 817.00 | | 3 541 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 104.00 | 4 294 175.00 | | 5 330 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 180.00 | 679 836.00 | | 851 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 284.00 | | 81 284.00 | 81 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 284.00 | | 81 284.00 | 81 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | 4 437.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 4 437.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | -4 437.00 | | -2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 646.00 | 693 165.00 | | 732 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 777.00 | 104 676.00 | | 109 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 869.00 | 588 489.00 | | 622 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 124.00 | | 683 054.00 | 4 144 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 827 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | | 185 894.00 | 38 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105 724.00 | | 497 160.00 | 4 105 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 028.00 | 2 958.00 | | 8 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 028.00 | 2 958.00 | | 8 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VC Groupe et associés | 416 992.00 | 416 992.00 | | 416 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 208.00 | 794 754.00 | 2 448 872.00 | 3 485 208.00 |
VI Groupe et associés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 109 630.00 | | | 1 109 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 255.00 | | | 667 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 627.00 | 487 627.00 | | 487 627.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 633.00 | 851 180.00 | 2 448 872.00 | 3 541 633.00 |