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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 124.00 | | 4 144 124.00 | 4 144 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CF Disponibilités | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 175.00 | | 4 294 175.00 | 4 294 175.00 |
CU Autres participations | 4 105 724.00 | | 4 105 724.00 | 4 105 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 489.00 | 588 574.00 | | 588 489.00 |
DK Provisions réglementées | 8 028.00 | 3 591.00 | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 359.00 | 622 165.00 | | 1 201 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 832.00 | 3 622 546.00 | | 3 042 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 680.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 22 539.00 | | 2 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 817.00 | 3 646 764.00 | | 3 092 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 175.00 | 4 268 929.00 | | 4 294 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 836.00 | 3 646 764.00 | | 679 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | -966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 437.00 | 3 591.00 | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | 3 591.00 | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437.00 | -3 591.00 | | -4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 165.00 | 740 598.00 | | 693 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 676.00 | 152 024.00 | | 104 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 489.00 | 588 574.00 | | 588 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 174.00 | | 40 950.00 | 4 103 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 144 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 174.00 | | 2 550.00 | 4 103 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 591.00 | 4 437.00 | | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 4 437.00 | | 3 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 832.00 | 629 852.00 | 2 412 981.00 | 3 042 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 310.00 | | | 597 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 817.00 | 679 836.00 | 2 412 981.00 | 3 092 817.00 |