| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847 665.00 | 2 145 848.00 | 701 817.00 | 2 847 665.00 |
AH Fonds commercial | 45 408 378.00 | 1 336 714.00 | 44 071 664.00 | 45 408 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 726 117.00 | 728 028.00 | 45 998 089.00 | 46 726 117.00 |
AP Constructions | 201 623.00 | 200 733.00 | 890.00 | 201 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502 240.00 | 9 062 577.00 | 439 663.00 | 9 502 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368 627.00 | 4 153 268.00 | 1 215 360.00 | 5 368 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 347.00 | | 349 347.00 | 349 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 010 439.00 | 16 921 739.00 | 47 088 700.00 | 64 010 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896 512.00 | 151 173.00 | 2 745 339.00 | 2 896 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 429 664.00 | 1 764 394.00 | 9 665 270.00 | 11 429 664.00 |
BZ Autres créances | 3 638 471.00 | | 3 638 471.00 | 3 638 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CF Disponibilités | 5 967 841.00 | | 5 967 841.00 | 5 967 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 392.00 | | 1 083 392.00 | 1 083 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 206 675.00 | 1 915 566.00 | 23 291 109.00 | 25 206 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 217 114.00 | 18 837 305.00 | 70 379 809.00 | 89 217 114.00 |
CU Autres participations | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 778 838.00 | 10 778 838.00 | | 10 778 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 989.00 | 627 662.00 | | 809 989.00 |
DG Autres réserves | 501 038.00 | 501 038.00 | | 501 038.00 |
DH Report à nouveau | 3 464 209.00 | | | 3 464 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 909.00 | 3 646 536.00 | | 607 909.00 |
DK Provisions réglementées | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 36 172 236.00 | 35 554 073.00 | | 36 172 236.00 |
DP Provisions pour risques | 1 284 574.00 | 1 063 489.00 | | 1 284 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 574.00 | 1 063 489.00 | | 1 284 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488 920.00 | 8 685 745.00 | | 8 488 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 082 533.00 | 7 548 547.00 | | 8 082 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 090 026.00 | 553 600.00 | | 4 090 026.00 |
EA Autres dettes | 12 246 520.00 | 4 988 079.00 | | 12 246 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 922 999.00 | 21 792 638.00 | | 32 922 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 379 809.00 | 58 410 200.00 | | 70 379 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 271 896.00 | | 4 271 896.00 | 4 271 896.00 |
FG Production vendue services | 14 854 812.00 | | 14 854 812.00 | 14 854 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 126 709.00 | | 19 126 709.00 | 19 126 709.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 157 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 168 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 709.00 | |
GE Autres charges | | | 91 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 939 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678.00 | 94 615.00 | | 4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 032.00 | 21 447.00 | | 557 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 191.00 | | | 438 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 709.00 | 116 062.00 | | 561 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 361.00 | 2 111 764.00 | | 469 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 993.00 | 25 258.00 | | 707 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 639.00 | | | 704 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 355.00 | 2 137 021.00 | | 1 177 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 645.00 | -2 020 960.00 | | -615 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 359.00 | 696 000.00 | | 215 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 272.00 | 1 528 419.00 | | 607 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 719 486.00 | 81 126 449.00 | | 20 719 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 111 577.00 | 77 479 914.00 | | 20 111 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 909.00 | 3 646 536.00 | | 607 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 062 359.00 | | 34 088 753.00 | 51 062 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 775 169.00 | 659 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 140 672.00 | 64 010 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696 094.00 | 48 256 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 409.00 | 15 095 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 832 795.00 | | 14 119 343.00 | 34 832 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599 703.00 | | 1 164 796.00 | 14 599 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 859.00 | | 18 804 614.00 | 1 629 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 041 459.00 | 1 135 966.00 | 657 510.00 | 15 041 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948 362.00 | 228 636.00 | 31 149.00 | 1 948 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 093 097.00 | 907 330.00 | 626 360.00 | 13 093 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 254.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 489.00 | 411 359.00 | 190 274.00 | 1 063 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 336 714.00 | | | 1 336 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 110.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 158 854.00 | 151 173.00 | 158 854.00 | 158 854.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844 078.00 | 5 940.00 | 85 625.00 | 1 844 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339 646.00 | 222 223.00 | 244 478.00 | 3 339 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403 135.00 | 643 836.00 | 434 752.00 | 4 403 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 882.00 | 434 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 639.00 | 438 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488 920.00 | 8 488 920.00 | | 8 488 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750 610.00 | 3 750 610.00 | | 3 750 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585 400.00 | 2 585 400.00 | | 2 585 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 090 026.00 | 4 090 026.00 | | 4 090 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 412.00 | 1 502 412.00 | | 1 502 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UP Prêts | 9 926.00 | 2 982.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 347.00 | 349 347.00 | | 349 347.00 |
UX Autres créances clients | 11 429 664.00 | | | 11 429 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VB T. V. A. | 169 756.00 | | | 169 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 735.00 | | | 1 820 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 744 108.00 | 10 744 108.00 | | 10 744 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 206.00 | | | 357 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 865.00 | 411 865.00 | | 411 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986 165.00 | | | 2 986 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 392.00 | | | 1 083 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 510 801.00 | 16 503 857.00 | 6 944.00 | 16 510 801.00 |
VW T.V.A. | 1 334 658.00 | 1 334 658.00 | | 1 334 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 922 999.00 | 32 922 999.00 | | 32 922 999.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 680.00 | | | 680.00 |