| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099 607.00 | 4 288 561.00 | 3 811 046.00 | 8 099 607.00 |
AH Fonds commercial | 3 710 980.00 | 1 336 714.00 | 2 374 266.00 | 3 710 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 255 495.00 | 1 456 056.00 | 45 799 439.00 | 47 255 495.00 |
AP Constructions | 656 922.00 | 369 673.00 | 287 249.00 | 656 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 761 523.00 | 10 913 641.00 | 1 847 882.00 | 12 761 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614 668.00 | 7 296 913.00 | 3 317 755.00 | 10 614 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 209 545.00 | | 8 209 545.00 | 8 209 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 635 766.00 | | 635 766.00 | 635 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 114 678.00 | 25 961 558.00 | 72 153 120.00 | 98 114 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 998 234.00 | 263 211.00 | 6 735 024.00 | 6 998 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 359.00 | | 540 359.00 | 540 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 208 800.00 | 2 504 610.00 | 24 704 189.00 | 27 208 800.00 |
BZ Autres créances | 5 722 688.00 | | 5 722 688.00 | 5 722 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
CF Disponibilités | 6 947 713.00 | | 6 947 713.00 | 6 947 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352 917.00 | | 2 352 917.00 | 2 352 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 839 300.00 | 2 767 821.00 | 47 071 479.00 | 49 839 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 953 978.00 | 28 729 379.00 | 119 224 599.00 | 147 953 978.00 |
CU Autres participations | 6 170 127.00 | 300 000.00 | 5 870 127.00 | 6 170 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 902 688.00 | 11 903 932.00 | | 11 902 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410 317.00 | 840 385.00 | | 1 410 317.00 |
DG Autres réserves | 11 907 257.00 | 1 078 551.00 | | 11 907 257.00 |
DH Report à nouveau | 3 464 209.00 | 3 464 209.00 | | 3 464 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 200 922.00 | 11 398 638.00 | | 13 200 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 885 393.00 | 48 695 969.00 | | 61 885 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 434 110.00 | 1 757 357.00 | | 1 434 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 110.00 | 1 757 357.00 | | 1 434 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 335 971.00 | 14 967 630.00 | | 18 335 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 190 482.00 | 14 703 286.00 | | 17 190 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385 140.00 | | | 3 385 140.00 |
EA Autres dettes | 16 990 107.00 | 12 826 182.00 | | 16 990 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 905 097.00 | 42 497 098.00 | | 55 905 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 224 599.00 | 92 950 424.00 | | 119 224 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 618 240.00 | | 13 618 240.00 | 13 618 240.00 |
FG Production vendue services | 139 519 870.00 | | 139 519 870.00 | 139 519 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 138 110.00 | | 153 138 110.00 | 153 138 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 044 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 059 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 704 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 992 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 778 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 636 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890 579.00 | |
GE Autres charges | | | 281 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 885 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 174 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 436 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 140.00 | 96 154.00 | | 327 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 347.00 | 3 017 383.00 | | 575 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 549.00 | 438 191.00 | | 1 020 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923 036.00 | 3 551 728.00 | | 1 923 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051 132.00 | 3 474 254.00 | | 4 051 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 217.00 | 3 088 673.00 | | 429 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 473.00 | 704 639.00 | | 1 007 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487 822.00 | 7 267 566.00 | | 5 487 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564 786.00 | -3 715 837.00 | | -3 564 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 196 051.00 | 2 473 372.00 | | 2 196 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 474 936.00 | 5 850 666.00 | | 6 474 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 983 654.00 | 150 271 959.00 | | 160 983 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 782 732.00 | 138 873 320.00 | | 147 782 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 200 922.00 | 11 398 638.00 | | 13 200 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 594 115.00 | | 23 322 713.00 | 75 594 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 819.00 | 6 805 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 653.00 | 634 496.00 | 98 114 678.00 | 167 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 321.00 | 59 066 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 653.00 | 594 355.00 | 32 242 659.00 | 167 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 316 781.00 | | 4 760 622.00 | 54 316 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 409 630.00 | | 12 595 038.00 | 20 409 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 703.00 | | 5 967 053.00 | 867 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 709 468.00 | 4 939 024.00 | 366 159.00 | 19 709 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 923.00 | 1 846 714.00 | 1 020.00 | 3 898 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 810 544.00 | 3 092 310.00 | 365 139.00 | 15 810 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757 357.00 | 1 007 473.00 | 1 330 719.00 | 1 757 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 336 714.00 | | | 1 336 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556 482.00 | 281 497.00 | 574 768.00 | 556 482.00 |
6T Sur comptes clients | 2 057 908.00 | 648 703.00 | 202 000.00 | 2 057 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995 323.00 | 1 230 200.00 | 778 476.00 | 3 995 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 762 933.00 | 2 237 673.00 | 2 119 449.00 | 5 762 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930 200.00 | 1 098 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007 473.00 | 1 020 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 335 971.00 | 18 335 971.00 | | 18 335 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 315 355.00 | 7 315 355.00 | | 7 315 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236 337.00 | 5 236 337.00 | | 5 236 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385 140.00 | 3 385 140.00 | | 3 385 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 335.00 | 360 335.00 | | 360 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 766.00 | 635 766.00 | | 635 766.00 |
UX Autres créances clients | 27 183 198.00 | | | 27 183 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310 418.00 | | | 310 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VB T. V. A. | 131 946.00 | | | 131 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 16 629 772.00 | 16 629 772.00 | | 16 629 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 428.00 | | | 384 428.00 |
VP Divers | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 271.00 | 1 454 271.00 | | 1 454 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749 824.00 | | | 4 749 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352 917.00 | | | 2 352 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 920 171.00 | 35 920 171.00 | | 35 920 171.00 |
VW T.V.A. | 3 184 519.00 | 3 184 519.00 | | 3 184 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 905 097.00 | 55 905 097.00 | | 55 905 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 094.00 | | | 1 094.00 |