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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 041 906.00 | 13 388 663.00 | 20 653 243.00 | 34 041 906.00 |
AH Fonds commercial | 4 401 057.00 | 1 336 714.00 | 3 064 342.00 | 4 401 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 251 890.00 | 3 458 133.00 | 52 793 757.00 | 56 251 890.00 |
AP Constructions | 611 552.00 | 484 649.00 | 126 903.00 | 611 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 597 641.00 | 6 459 668.00 | 4 137 973.00 | 10 597 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 903 494.00 | 11 827 305.00 | 5 076 189.00 | 16 903 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 995 667.00 | | 5 995 667.00 | 5 995 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 442.00 | | 748 442.00 | 748 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 965 577.00 | 37 255 133.00 | 92 710 444.00 | 129 965 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580 314.00 | 370 128.00 | 12 210 187.00 | 12 580 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321 068.00 | | 1 321 068.00 | 1 321 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 743 829.00 | 4 581 594.00 | 33 162 235.00 | 37 743 829.00 |
BZ Autres créances | 24 342 543.00 | | 24 342 543.00 | 24 342 543.00 |
CF Disponibilités | 8 702 940.00 | | 8 702 940.00 | 8 702 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322 716.00 | | 1 322 716.00 | 1 322 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 013 410.00 | 4 951 722.00 | 81 061 689.00 | 86 013 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 978 987.00 | 42 206 855.00 | 173 772 132.00 | 215 978 987.00 |
CU Autres participations | 411 138.00 | 300 000.00 | 111 138.00 | 411 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 902 688.00 | 11 902 688.00 | | 11 902 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 53 537 027.00 | 38 161 961.00 | | 53 537 027.00 |
DH Report à nouveau | 3 464 209.00 | 3 464 209.00 | | 3 464 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 126 921.00 | 15 375 066.00 | | 15 126 921.00 |
DL TOTAL (I) | 106 030 845.00 | 90 903 924.00 | | 106 030 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 000.00 | 4 207 199.00 | | 1 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 000.00 | 4 207 199.00 | | 1 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 896.00 | 107 614.00 | | 99 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 354 096.00 | 23 388 428.00 | | 35 354 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324 783.00 | 23 000 899.00 | | 22 324 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 282.00 | 1 561 282.00 | | 1 173 282.00 |
EA Autres dettes | 7 677 230.00 | 17 411 931.00 | | 7 677 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 629 287.00 | 65 470 155.00 | | 66 629 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 772 132.00 | 160 581 277.00 | | 173 772 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307 251.00 | | 8 307 251.00 | 8 307 251.00 |
FG Production vendue services | 152 725 687.00 | | 152 725 687.00 | 152 725 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 032 938.00 | | 161 032 938.00 | 161 032 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 171 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 856 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 528 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 971 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 767 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 287 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 268 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 547 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 589.00 | 2 294 599.00 | | 111 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 658.00 | 50 209.00 | | 69 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 327 562.00 | 341 403.00 | | 3 327 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508 810.00 | 2 686 211.00 | | 3 508 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026 337.00 | 2 763 427.00 | | 5 026 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 103.00 | 176 141.00 | | 31 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 364.00 | 3 565 528.00 | | 232 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289 804.00 | 6 505 096.00 | | 5 289 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780 994.00 | -3 818 884.00 | | -1 780 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 131 104.00 | 3 296 707.00 | | 3 131 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508 728.00 | 7 384 168.00 | | 7 508 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 365 027.00 | 210 781 956.00 | | 168 365 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 238 106.00 | 195 406 891.00 | | 153 238 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 126 921.00 | 15 375 066.00 | | 15 126 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 028 017.00 | | 10 259 687.00 | 120 028 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 994.00 | 1 162 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 128.00 | 129 965 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 869 735.00 | 50 000.00 | 94 694 853.00 | -8 869 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869 735.00 | 265 134.00 | 34 108 355.00 | 8 869 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 074 108.00 | | 801 009.00 | 85 074 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 891 434.00 | | 9 351 789.00 | 33 891 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 475.00 | | 106 889.00 | 1 062 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 206 425.00 | 6 646 024.00 | 234 031.00 | 29 206 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731 336.00 | 4 115 460.00 | | 12 731 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 475 089.00 | 2 530 564.00 | 234 031.00 | 16 475 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 207 199.00 | 232 364.00 | 3 327 562.00 | 4 207 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 336 714.00 | | | 1 336 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 919.00 | -65 792.00 | | 435 919.00 |
6T Sur comptes clients | 3 789 702.00 | 791 892.00 | | 3 789 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862 336.00 | 726 100.00 | | 5 862 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069 534.00 | 958 464.00 | 3 327 562.00 | 10 069 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 364.00 | 3 327 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 354 096.00 | 35 354 096.00 | | 35 354 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671 084.00 | 9 671 084.00 | | 9 671 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587 226.00 | 6 587 226.00 | | 6 587 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 282.00 | 1 173 282.00 | | 1 173 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 864.00 | 288 864.00 | | 288 864.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 442.00 | 1.00 | 748 441.00 | 748 442.00 |
UX Autres créances clients | 37 504 199.00 | 37 504 199.00 | | 37 504 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 132.00 | 130 132.00 | | 130 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317 006.00 | 317 006.00 | | 317 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |
VB T. V. A. | 1 123 991.00 | 1 123 991.00 | | 1 123 991.00 |
VC Groupe et associés | 11 780 643.00 | 11 780 643.00 | | 11 780 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
VI Groupe et associés | 7 388 366.00 | 7 388 366.00 | | 7 388 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280 150.00 | 2 280 150.00 | | 2 280 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979 243.00 | 10 979 243.00 | | 10 979 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322 716.00 | 1 322 716.00 | | 1 322 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 160 230.00 | 63 411 789.00 | 748 441.00 | 64 160 230.00 |
VW T.V.A. | 3 786 323.00 | 3 786 323.00 | | 3 786 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 629 287.00 | 66 629 287.00 | | 66 629 287.00 |