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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 641.00 | 13 267.00 | 3 374.00 | 16 641.00 |
040 Immobilisations financières | 142 552.00 | | 142 552.00 | 142 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 722.00 | 70 796.00 | 145 926.00 | 216 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
084 Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
110 Total général Actif | 347 028.00 | 70 796.00 | 276 231.00 | 347 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 726.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 941.00 | 136 756.00 | | 120 941.00 |
230 Autres produits | | 35.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 942.00 | 136 791.00 | | 120 942.00 |
242 Autres charges externes. | 59 347.00 | 58 815.00 | | 59 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 3 561.00 | | 5 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 25 500.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 558.00 | 18 392.00 | | 14 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 577.00 | 2 487.00 | | 2 577.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 506.00 | 108 786.00 | | 105 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 436.00 | 28 005.00 | | 15 436.00 |
280 Produits financiers | 1 140.00 | 736.00 | | 1 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 238.00 | | |
294 Charges financières | | 119.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15 584.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 3 805.00 | | 2 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 792.00 | 21 471.00 | | 13 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 681.00 | | | 215 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 631.00 | | | 2 631.00 |