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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 677.00 | 21 531.00 | 13 145.00 | 34 677.00 |
040 Immobilisations financières | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 936.00 | 79 060.00 | 69 875.00 | 148 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
072 Créances – Autres | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
084 Disponibilités | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
110 Total général Actif | 329 064.00 | 79 060.00 | 250 004.00 | 329 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 846.00 | 138 673.00 | | 147 846.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 2 963.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 390.00 | 142 036.00 | | 150 390.00 |
242 Autres charges externes. | 55 434.00 | 53 107.00 | | 55 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 4 533.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 777.00 | 11 263.00 | | 12 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 5 145.00 | | 5 588.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 1 000.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 325.00 | 99 047.00 | | 101 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 064.00 | 42 988.00 | | 49 064.00 |
280 Produits financiers | | 113.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 012.00 | 2 260.00 | | 11 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 422.00 | 10 404.00 | | 91 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 8 303.00 | | 9 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 948.00 | 26 654.00 | | -40 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 534.00 | | | 231 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -81 422.00 | | | -81 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 432.00 | | | 3 432.00 |