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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 953.00 | 15 943.00 | 13 009.00 | 28 953.00 |
040 Immobilisations financières | 145 052.00 | | 145 052.00 | 145 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 534.00 | 73 472.00 | 158 062.00 | 231 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
072 Créances – Autres | 167 519.00 | | 167 519.00 | 167 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
110 Total général Actif | 426 311.00 | 73 472.00 | 352 839.00 | 426 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 242.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 400.00 | | | 400.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 673.00 | 120 941.00 | | 138 673.00 |
230 Autres produits | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 036.00 | 120 942.00 | | 142 036.00 |
242 Autres charges externes. | 53 107.00 | 59 347.00 | | 53 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 5 016.00 | | 4 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 263.00 | 14 558.00 | | 11 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 145.00 | 2 577.00 | | 5 145.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | 8.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 047.00 | 105 506.00 | | 99 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 988.00 | 15 436.00 | | 42 988.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 1 140.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 2 784.00 | | 8 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 654.00 | 13 792.00 | | 26 654.00 |