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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 41 386.00 | 37 678.00 | 3 709.00 | 41 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 365.00 | 12 941.00 | 1 424.00 | 14 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 807.00 | 185 927.00 | 105 880.00 | 291 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 433.00 | 236 546.00 | 149 888.00 | 386 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 414.00 | 9 017.00 | 323 397.00 | 332 414.00 |
BZ Autres créances | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CF Disponibilités | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 492.00 | 9 017.00 | 470 475.00 | 479 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 925.00 | 245 563.00 | 620 363.00 | 865 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 922.00 | 220 726.00 | | 256 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 120.00 | 36 195.00 | | -11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 267 802.00 | 278 922.00 | | 267 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 643.00 | 45 141.00 | | 100 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 6 606.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 36 912.00 | | 97 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 792.00 | 128 758.00 | | 149 792.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 561.00 | 217 418.00 | | 352 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 363.00 | 496 340.00 | | 620 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 950.00 | 187 005.00 | | 288 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 865.00 | | 85 568.00 | 300 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 990.00 | | 85 568.00 | 261 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 736.00 | 30 810.00 | | 205 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 736.00 | 30 810.00 | | 205 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 837.00 | 1 450.00 | 270.00 | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 837.00 | 1 450.00 | 270.00 | 7 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 837.00 | 1 450.00 | 270.00 | 7 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 310 263.00 | | | 310 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 523.00 | 36 912.00 | 63 611.00 | 100 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VP Divers | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 808.00 | 411 808.00 | | 411 808.00 |
VW T.V.A. | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 561.00 | 288 950.00 | 63 611.00 | 352 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 623.00 | 20 546.00 | | 17 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 405.00 | 10 916.00 | | 7 405.00 |
ST Autres comptes | 762 369.00 | 656 637.00 | | 762 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 790.00 | 23 568.00 | | 23 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 233.00 | 111 968.00 | | 379 233.00 |
YT Sous‐traitance | 95 373.00 | 67 095.00 | | 95 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 792.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 363.00 | 23 338.00 | | 20 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 111.00 | 205 362.00 | | 232 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 048.00 | 114 609.00 | | 159 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 937.00 | 758 216.00 | | 888 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |