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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
AP Constructions | 41 386.00 | 39 902.00 | 1 484.00 | 41 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 865.00 | 20 717.00 | 3 148.00 | 23 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 366.00 | 371 531.00 | 217 835.00 | 589 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 992.00 | 432 151.00 | 269 842.00 | 701 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 675.00 | 19 730.00 | 333 946.00 | 353 675.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 635.00 | 19 730.00 | 622 905.00 | 642 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 628.00 | 451 880.00 | 892 747.00 | 1 344 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 698.00 | 296 856.00 | | 334 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 37 842.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 368 994.00 | 356 698.00 | | 368 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 287.00 | 304 227.00 | | 278 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 4 423.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 517.00 | 67 919.00 | | 67 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 180.00 | 174 590.00 | | 173 180.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 753.00 | 551 160.00 | | 523 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 747.00 | 907 858.00 | | 892 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 919.00 | 391 999.00 | | 351 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 637.00 | | 59 087.00 | 644 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 701 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 654 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 263.00 | | 59 087.00 | 597 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 434.00 | 78 449.00 | 1 732.00 | 355 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 434.00 | 78 449.00 | 1 732.00 | 355 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 197.00 | 106 363.00 | 171 833.00 | 278 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 570.00 | 393 570.00 | | 393 570.00 |
VW T.V.A. | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 753.00 | 351 919.00 | 171 833.00 | 523 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 329.00 | 15 961.00 | | 18 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | 7 606.00 | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 944 288.00 | 913 226.00 | | 944 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 172.00 | 24 608.00 | | 25 172.00 |
YT Sous‐traitance | 30 405.00 | 36 613.00 | | 30 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | 2 447.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 105.00 | 18 408.00 | | 22 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 732.00 | 849 661.00 | | 340 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 649.00 | 14 476.00 | | 7 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 686.00 | 982 053.00 | | 1 006 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |