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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
AP Constructions | 41 386.00 | 38 538.00 | 2 848.00 | 41 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 865.00 | 15 117.00 | 8 748.00 | 23 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 520.00 | 236 789.00 | 204 731.00 | 441 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 146.00 | 290 445.00 | 263 702.00 | 554 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 862.00 | 10 287.00 | 362 575.00 | 372 862.00 |
BZ Autres créances | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CF Disponibilités | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 807.00 | 10 287.00 | 504 520.00 | 514 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 954.00 | 300 732.00 | 768 222.00 | 1 068 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 802.00 | 256 922.00 | | 245 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 054.00 | -11 120.00 | | 51 054.00 |
DL TOTAL (I) | 318 856.00 | 267 802.00 | | 318 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 926.00 | 100 643.00 | | 202 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 044.00 | 97 418.00 | | 63 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 773.00 | 149 792.00 | | 177 773.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 288.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 366.00 | 352 561.00 | | 449 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 222.00 | 620 363.00 | | 768 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 380.00 | 288 950.00 | | 310 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 433.00 | | 213 945.00 | 386 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 232.00 | 554 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 232.00 | 506 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | 5 000.00 | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 559.00 | | 205 445.00 | 347 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 546.00 | 69 593.00 | 15 694.00 | 236 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 546.00 | 69 593.00 | 15 694.00 | 236 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 017.00 | 1 270.00 | | 9 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 017.00 | 1 270.00 | | 9 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 017.00 | 1 270.00 | | 9 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 349 187.00 | 349 187.00 | | 349 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 817.00 | 63 832.00 | 138 985.00 | 202 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VP Divers | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 793.00 | 454 793.00 | | 454 793.00 |
VW T.V.A. | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 366.00 | 310 380.00 | 138 985.00 | 449 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 851.00 | 17 623.00 | | 17 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | 7 405.00 | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 987 688.00 | 762 369.00 | | 987 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 114.00 | 23 790.00 | | 24 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 379 233.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 200.00 | 95 373.00 | | 43 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 2 740.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 070.00 | 20 363.00 | | 21 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 154.00 | 232 111.00 | | 550 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 377.00 | 159 048.00 | | 13 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 409.00 | 888 937.00 | | 1 060 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |