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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 10 376.00 | 2 573.00 | 12 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 097.00 | 10 376.00 | 36 722.00 | 47 097.00 |
BT Marchandises | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 291.00 | 10 376.00 | 90 916.00 | 101 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DH Report à nouveau | -87 157.00 | -90 170.00 | | -87 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 3 013.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | -77 303.00 | -77 329.00 | | -77 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 489.00 | 137 203.00 | | 145 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 41 126.00 | | 19 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | 3 254.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 218.00 | 181 583.00 | | 168 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 916.00 | 104 254.00 | | 90 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 218.00 | 181 583.00 | | 168 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 181.00 | 192 838.00 | | 194 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 155.00 | 189 824.00 | | 194 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 3 013.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 1 303.00 | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 1 303.00 | | 9 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 517.00 | 1 462.00 | | 1 517.00 |
ST Autres comptes | 5 721.00 | 4 575.00 | | 5 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 406.00 | 39 359.00 | | 37 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 005.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 1 204.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 825.00 | 38 567.00 | | 38 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 736.00 | 30 205.00 | | 33 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 511.00 | 68 264.00 | | 67 511.00 |