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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 753.00 | 13 145.00 | 608.00 | 13 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 901.00 | 13 145.00 | 34 757.00 | 47 901.00 |
BT Marchandises | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 629.00 | 13 145.00 | 97 484.00 | 110 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DH Report à nouveau | -84 353.00 | -84 684.00 | | -84 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 916.00 | 331.00 | | 23 916.00 |
DL TOTAL (I) | -50 609.00 | -74 525.00 | | -50 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 990.00 | 121 340.00 | | 120 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 46 688.00 | | 20 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 676.00 | 4 657.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 093.00 | 172 685.00 | | 148 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 484.00 | 98 159.00 | | 97 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 093.00 | 172 685.00 | | 148 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 943.00 | | 221 943.00 | 221 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 943.00 | | 221 943.00 | 221 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 943.00 | 203 744.00 | | 231 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 026.00 | 203 413.00 | | 208 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 916.00 | 331.00 | | 23 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 454.00 | 691.00 | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 691.00 | | 12 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365.00 | 706.00 | 3 659.00 | 4 365.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 212.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 225.00 | 1 364.00 | | 1 225.00 |
ST Autres comptes | 3 377.00 | 4 950.00 | | 3 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 724.00 | 22 867.00 | | 21 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 577.00 | 43 004.00 | | 28 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 1 013.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 1 225.00 | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 388.00 | 40 747.00 | | 44 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 063.00 | 36 343.00 | | 38 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 903.00 | 72 185.00 | | 54 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |