| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 753.00 | 13 493.00 | 260.00 | 13 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 901.00 | 13 493.00 | 34 409.00 | 47 901.00 |
BT Marchandises | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 359.00 | 13 493.00 | 107 866.00 | 121 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DH Report à nouveau | -60 436.00 | -84 353.00 | | -60 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | 23 916.00 | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | -12 623.00 | -50 609.00 | | -12 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 071.00 | 120 990.00 | | 68 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 20 427.00 | | 40 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 799.00 | 6 676.00 | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 488.00 | 148 093.00 | | 120 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 866.00 | 97 484.00 | | 107 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 488.00 | 148 093.00 | | 120 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 518.00 | | 219 518.00 | 219 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 518.00 | | 219 518.00 | 219 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 876.00 | 231 943.00 | | 238 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 889.00 | 208 026.00 | | 200 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 986.00 | 23 916.00 | | 37 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 145.00 | 348.00 | | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 145.00 | 348.00 | | 13 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 557.00 | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 168.00 | 1 225.00 | | 1 168.00 |
ST Autres comptes | 3 835.00 | 3 377.00 | | 3 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 867.00 | 21 724.00 | | 22 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 082.00 | 28 577.00 | | 19 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 999.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | 1 555.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 903.00 | 44 388.00 | | 43 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 512.00 | 38 063.00 | | 28 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 953.00 | 54 903.00 | | 46 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |