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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 756.00 | 114 872.00 | 19 884.00 | 134 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 568.00 | 114 872.00 | 31 696.00 | 146 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 360.00 | 11 506.00 | 304 853.00 | 316 360.00 |
BZ Autres créances | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CF Disponibilités | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 587.00 | 11 506.00 | 414 080.00 | 425 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 156.00 | 126 379.00 | 445 776.00 | 572 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | -115 387.00 | 87 027.00 | | -115 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 648.00 | -202 414.00 | | 101 648.00 |
DL TOTAL (I) | 38 730.00 | -62 917.00 | | 38 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 192.00 | 201 722.00 | | 136 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | 8 626.00 | | 19 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 866.00 | 261 260.00 | | 211 866.00 |
EA Autres dettes | | 6 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 046.00 | 478 185.00 | | 407 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 776.00 | 415 267.00 | | 445 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 159.00 | | 753 159.00 | 753 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 159.00 | | 753 159.00 | 753 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 529.00 | 195 731.00 | | 13 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 529.00 | 195 731.00 | | 13 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 529.00 | -147 947.00 | | -13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 290.00 | 895 727.00 | | 859 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 642.00 | 1 098 142.00 | | 757 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 648.00 | -202 414.00 | | 101 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 602.00 | 13 804.00 | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 684.00 | | 17 885.00 | 128 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 866.00 | | 14 890.00 | 119 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | 2 995.00 | 8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 369.00 | 7 504.00 | | 107 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 369.00 | 7 504.00 | | 107 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 378.00 | | 92 871.00 | 104 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 378.00 | | 92 871.00 | 104 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 378.00 | | 92 871.00 | 104 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
UX Autres créances clients | 302 563.00 | | | 302 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VC Groupe et associés | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 566.00 | 10 038.00 | 29 528.00 | 39 566.00 |
VI Groupe et associés | 136 193.00 | 136 193.00 | | 136 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 985.00 | 369 173.00 | 11 812.00 | 380 985.00 |
VW T.V.A. | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 046.00 | 377 518.00 | 29 528.00 | 407 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |