| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 260.00 | 167 091.00 | 86 168.00 | 253 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 604.00 | 167 091.00 | 104 512.00 | 271 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 865.00 | 49 155.00 | 538 709.00 | 587 865.00 |
BZ Autres créances | 294 758.00 | | 294 758.00 | 294 758.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 367.00 | 49 155.00 | 847 212.00 | 896 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 972.00 | 216 247.00 | 951 725.00 | 1 167 972.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 173 863.00 | 107 665.00 | | 173 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 155.00 | 66 197.00 | | 109 155.00 |
DL TOTAL (I) | 335 488.00 | 226 333.00 | | 335 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 063.00 | 73 284.00 | | 54 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 808.00 | 56 969.00 | | 79 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 42 166.00 | | 63 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 678.00 | 163 357.00 | | 403 678.00 |
EA Autres dettes | 15 407.00 | 36 545.00 | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 236.00 | 372 322.00 | | 616 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 725.00 | 598 655.00 | | 951 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 521.00 | | 937 521.00 | 937 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 521.00 | | 937 521.00 | 937 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 533.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 852.00 | 18 861.00 | | 34 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 419.00 | 865 676.00 | | 974 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 263.00 | 799 478.00 | | 865 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 155.00 | 66 197.00 | | 109 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 449.00 | | 3 156.00 | 268 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 232.00 | | 3 029.00 | 250 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | 127.00 | 18 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 444.00 | 17 648.00 | | 149 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 444.00 | 17 648.00 | | 149 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 522.00 | 17 534.00 | 4 900.00 | 36 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 522.00 | 17 534.00 | 4 900.00 | 36 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 522.00 | 17 534.00 | 4 900.00 | 36 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 534.00 | 4 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 587 865.00 | 587 865.00 | | 587 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 278 208.00 | 278 208.00 | | 278 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 898.00 | 20 126.00 | 22 772.00 | 42 898.00 |
VI Groupe et associés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 684.00 | 895 440.00 | 18 244.00 | 913 684.00 |
VW T.V.A. | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 236.00 | 593 464.00 | 22 772.00 | 616 236.00 |