| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 023.00 | 134 120.00 | 100 902.00 | 235 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 401.00 | 134 120.00 | 118 280.00 | 252 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 229.00 | 27 304.00 | 227 924.00 | 255 229.00 |
BZ Autres créances | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 041.00 | 27 304.00 | 377 737.00 | 405 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 442.00 | 161 424.00 | 496 017.00 | 657 442.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 44 171.00 | -13 739.00 | | 44 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 494.00 | 57 910.00 | | 63 494.00 |
DL TOTAL (I) | 160 135.00 | 96 641.00 | | 160 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 227.00 | 42 708.00 | | 113 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 808.00 | 240 684.00 | | 36 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 30 447.00 | | 25 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 639.00 | 172 736.00 | | 134 639.00 |
EA Autres dettes | 25 472.00 | 7.00 | | 25 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 882.00 | 486 584.00 | | 335 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 017.00 | 583 225.00 | | 496 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 363.00 | | 763 363.00 | 763 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 363.00 | | 763 363.00 | 763 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 304.00 | |
GE Autres charges | | | 33 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 402.00 | 5 273.00 | | 25 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 448.00 | 5 273.00 | | 27 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 448.00 | -5 273.00 | | -27 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 142.00 | 732 494.00 | | 821 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 647.00 | 674 584.00 | | 757 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 494.00 | 57 910.00 | | 63 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 100.00 | 98 672.00 | | 222 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 109.00 | 5 263.00 | 252 401.00 | 63 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 109.00 | 5 263.00 | 235 023.00 | 63 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 613.00 | 96 781.00 | | 206 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | 1 891.00 | | 15 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 740.00 | 13 596.00 | 3 216.00 | 123 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 740.00 | 13 596.00 | 3 216.00 | 123 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 483.00 | 27 304.00 | 35 483.00 | 35 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 483.00 | 27 304.00 | 35 483.00 | 35 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 483.00 | 27 304.00 | 35 483.00 | 35 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 304.00 | 35 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 202 276.00 | 202 276.00 | | 202 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VC Groupe et associés | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 989.00 | 24 153.00 | 55 836.00 | 79 989.00 |
VI Groupe et associés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 322.00 | 404 044.00 | 16 278.00 | 420 322.00 |
VW T.V.A. | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 882.00 | 280 046.00 | 55 836.00 | 335 882.00 |