| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 268 796.00 | 210 204.00 | 58 592.00 | 268 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 887.00 | 220 369.00 | 412 517.00 | 632 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 750.00 | 142 603.00 | 54 147.00 | 196 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 960.00 | 1 660.00 | 8 300.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 518.00 | 575 461.00 | 539 056.00 | 1 114 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 130 429.00 | | 130 429.00 | 130 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 664.00 | 575 461.00 | 704 202.00 | 1 279 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 195 963.00 | 189 821.00 | | 195 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 277.00 | 116 143.00 | | 116 277.00 |
DL TOTAL (I) | 320 711.00 | 314 433.00 | | 320 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 639.00 | 184 792.00 | | 208 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 655.00 | 29 066.00 | | 61 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 32 547.00 | | 44 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 671.00 | 81 715.00 | | 48 671.00 |
EA Autres dettes | 19 819.00 | 6 534.00 | | 19 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 492.00 | 334 654.00 | | 383 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 202.00 | 649 088.00 | | 704 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 694.00 | 196 935.00 | | 225 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 423.00 | | 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 526.00 | | 168 992.00 | 945 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 441.00 | | 168 992.00 | 929 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 211.00 | 102 591.00 | | 471 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 586.00 | 102 591.00 | | 470 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 211.00 | 50 413.00 | 157 798.00 | 208 211.00 |
VI Groupe et associés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 492.00 | 225 694.00 | 157 798.00 | 383 492.00 |